Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CTEEP |
| 15/10/2040 |
| 2,71% | MOTIVA INFRAESTRUTURA… | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,39% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,35% | DEXCO SA | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,61% | IRANI PAPEL E EMBALAGE… | Crédito privado | Debênture simples | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 15/10/2040 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,48% | CIA GAS SAO PAULO COMG… | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,45% | CIELO SA | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,37% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,30% | CIA SANEAMENTO MINAS G… | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,29% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/10/2026 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,27% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/06/2026 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,23% | EQUATORIAL GOIÁS DISTR… | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,14% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 2.215.184.447,35Patrimônio líquido |
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