Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2060 |
| 6,61% | −2,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,97% | +1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 3,60% | −1,19% | CRI/PROVIN S/160823/29… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 3,28% | −1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 3,05% | −0,95% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 2,65% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 2,43% | −0,76% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,37% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A. | 20/02/2036 |
| 2,35% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REGERA GRID HOLDING S.A | 15/06/2032 |
| 2,34% | −0,73% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,31% | +2,31% | CRI/PROVIN S/230725/30…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 2,30% | +2,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 2,29% | −0,71% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,28% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,86% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,60% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 1,57% | +1,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 1,55% | +1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,48% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 1,41% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 1,37% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,34% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,34% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 1,29% | −0,45% | CRI/VIRGOSEC/181224/13… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,28% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,21% | −0,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,17% | −0,38% | CRI/VIRGOSEC/061124/14… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,15% | −0,38% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 0,98% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,93% | +0,93% | WINITY S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,75% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,72% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,72% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,62% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,56% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,52% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,50% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,48% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,47% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,42% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,41% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,33% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,29% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,24% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,19% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2039 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,08% | −0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,75% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,59% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| R$ 43.217.728,85Patrimônio líquido |
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