Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −422,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/10/2040 |
| 25,60% | +1,10% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,40% | +1,17% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 16,06% | +0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/01/2034 |
| 15,22% | +15,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 14,93% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 14,92% | +14,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 14,75% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 14,68% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 14,14% | +14,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 13,07% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 12,40% | +12,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EGTC INFRA S.A. | 21/05/2027 |
| 10,94% | +10,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 10,37% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 10,24% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 10,22% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 10,01% | +10,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 9,88% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 9,84% | +9,84% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Nova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 9,83% | +9,83% | SELLER II FUNDO DE INV…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,46% | +6,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 8,71% | +3,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 7,81% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 6,90% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 6,32% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 5,61% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 5,41% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 5,33% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 5,28% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 5,27% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 5,19% | +0,33% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 5,17% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 5,12% | +0,33% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 17/12/2026 |
| 5,12% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 5,09% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 5,07% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A. | 15/10/2031 |
| 5,06% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 5,04% | +2,83% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,01% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 4,97% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 4,94% | +1,44% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 4,93% | +4,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 4,92% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 4,03% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 3,95% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 3,82% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 3,75% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 3,70% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 3,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 3,57% | +0,24% | ER 2030 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,48% | +3,48% | LOTUS PERFORMANCE FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,23% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 3,22% | +0,21% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 3,13% | +0,20% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 3,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 2,66% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,64% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 2,63% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 2,62% | +2,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,60% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 2,59% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,58% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,54% | +0,17% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 2,34% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 2,22% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 2,08% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 2,04% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 2,03% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,93% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,76% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,74% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 1,67% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,54% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 1,49% | +0,08% | HAOC FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,44% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 1,39% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 1,35% | +0,09% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,27% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,12% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,94% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,79% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,76% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −11,71% | EGTC INFRA S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 21/05/2027 |
| 0,00% | −1,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/06/2026 |
| R$ 20.312.267,98Patrimônio líquido |
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