Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2028 |
| 25,10% | +5,06% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,01% | −31,47% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,48% | −0,91% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,35% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 2,52% | −1,10% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 1,40% | +1,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,22% | +1,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,12% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,10% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,02% | −0,45% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,86% | −0,38% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,80% | −0,35% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,69% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 04/03/2028 |
| 0,68% | −0,30% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,65% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,64% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,64% | −0,28% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,43% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,42% | −0,18% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,42% | −0,18% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,34% | −0,15% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/08/2027 |
| 0,34% | −0,14% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,34% | −0,14% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/08/2027 |
| 0,32% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/01/2029 |
| 0,32% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2028 |
| 0,29% | −0,12% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,23% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,17% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/01/2028 |
| 0,14% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,14% | −0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,12% | −0,24% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,12% | −0,24% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,12% | −0,05% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 0,12% | −0,05% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,12% | −0,22% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,12% | −0,22% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,11% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2028 |
| 0,11% | −0,05% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2028 |
| 0,11% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2028 |
| 0,11% | −0,05% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/02/2028 |
| 0,11% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/09/2027 |
| 0,11% | −0,05% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,11% | −0,05% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/01/2028 |
| 0,11% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2029 |
| 0,11% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,10% | −0,05% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2029 |
| 0,10% | −0,05% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/10/2028 |
| 0,10% | −0,05% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2028 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,04% | +0,04% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,44% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 49.440.887,22Patrimônio líquido |
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