Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −42,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2026 |
| 20,45% | −0,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 15,20% | −0,34% | BAHIA EXC - SP VI | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 9,32% | +5,11% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,81% | +2,11% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,74% | +3,74% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 3,58% | +0,06% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,37% | +3,37% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 3,30% | +1,15% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 3,10% | +0,16% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,02% | +3,02% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,96% | +1,44% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,87% | +2,78% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,67% | +0,97% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,41% | +1,80% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 2,37% | −0,03% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,25% | −0,28% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,19% | +1,22% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,18% | −2,04% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,13% | +2,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,99% | +0,47% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,90% | −0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,86% | +1,86% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 1,84% | −0,18% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,56% | +1,56% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,56% | +1,56% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,32% | −0,71% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,28% | −0,04% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,22% | +0,25% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,14% | +1,14% | INTELBRAS ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,10% | +1,10% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,98% | +0,21% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,96% | +0,96% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,95% | +0,72% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,82% | +0,82% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,76% | +0,22% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,68% | −1,11% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,58% | +0,02% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,55% | +0,43% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,55% | +0,55% | CVC BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,51% | −0,28% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,29% | −0,04% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,28% | −0,86% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,21% | +0,21% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,17% | +0,17% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | +0,16% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,14% | +0,14% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,12% | −0,13% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,12% | +0,12% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,11% | −1,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | −0,04% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,02% | −3,25% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT IND/Z25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,16% | +0,03% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,51% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −2,72% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,70% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,32% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −2,21% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −1,96% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,76% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,57% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −1,43% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −1,28% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,26% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,53% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,33% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,25% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,24% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,23% | AZZAK269 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | AZZAK292 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,04% | BBASK234 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BBDCW179 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBDCK194 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | BBASK252 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDCW171 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 40.175.493,72Patrimônio líquido |
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