Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,76% |
| +0,82% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BCP TELECOMUNICAÇÕES |
| 15/01/2036 |
| 2,60% | −32,08% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | +0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 2,24% | +2,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 2,22% | +1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 2,21% | +1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,20% | +2,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 2,14% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,14% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 2,13% | +2,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 2,12% | +1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 2,12% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,12% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,09% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 2,08% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 2,05% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,95% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,58% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,53% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,46% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,46% | +0,47% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,46% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,46% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,45% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 1,45% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,45% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,45% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,44% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,42% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 1,42% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,41% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,40% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,40% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,39% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,39% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,37% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 1,36% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,36% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,36% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,35% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 1,34% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,34% | +1,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,34% | −9,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,33% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,32% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,32% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,32% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,29% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,19% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,17% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,17% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,15% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,14% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,07% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,03% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,01% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,01% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,90% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,72% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,03% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,07% | −0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,09% | −0,08% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,13% | −0,09% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 18.975.822,51Patrimônio líquido |
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