Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,28% | AGUAS DA IMPERATRIZ S A | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,74% | DEBENTURES / ISIN: BRC… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,35% | RUMO MALHA PAULISTA S.… | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 24.476.269,76Patrimônio líquido |
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