Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −16,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A |
| 15/12/2047 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,06% | +0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Nova | Derivativos | Outros | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SONORA ESTÂNCIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,02% | +0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ40Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,07% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −70,30% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,49% | BRISANET SERVICOS DE T…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,45% | COLOMBO AGROINDUSTRIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,21% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 73.128.003,56Patrimônio líquido |
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