Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2027 |
| 1,92% | +1,92% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,67% | +1,67% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,47% | +0,47% | EQUATORIAL PIAUNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,39% | +0,39% | EQUATORIAL GOIANova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,18% | +0,18% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,15% | +0,15% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,05% | +0,05% | DEBI/ELEKTRO/250425/25…Nova | Caixa e outros | Outros | ELEKTRO REDES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | EKTRA5Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBI/RUMO/061119/15102…Nova | Caixa e outros | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | RUMOA3Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBI/CELP/250425/25043…Nova | Caixa e outros | Outros | CELPE | — |
| 0,01% | +0,01% | CEPEA6Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBI/SPERIO4/080823/15…Nova | Caixa e outros | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIS412Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −100,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 2.723.370.352,49Patrimônio líquido |
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