Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2033 |
| 3,84% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 3,41% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 3,13% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,97% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,96% | −1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 2,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 2,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 2,66% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 2,65% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 2,40% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 2,34% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 2,21% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 2,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 2,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 2,13% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 15/10/2034 |
| 2,11% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,11% | −0,07% | HSBH11 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,10% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,84% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,83% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,81% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,80% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,73% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,71% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,71% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,54% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 1,46% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,32% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,30% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,25% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,24% | −3,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONÃRIA VOE XAP S.A. | 15/03/2044 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A | 15/03/2044 |
| 0,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,85% | −0,03% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,75% | +0,75% | AEGPB5Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,72% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,71% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,71% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,70% | −0,09% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2033 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 25/06/2027 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,14% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,60% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −3,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| R$ 12.118.237,55Patrimônio líquido |
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