Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,71% |
| +1,39% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. |
| 15/01/2038 |
| 3,67% | +3,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 3,05% | +3,05% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 2,62% | +1,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,56% | +2,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 2,44% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,14% | +2,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,12% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,78% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,77% | +1,77% | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇ…Nova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,76% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 1,51% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 1,45% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,43% | +0,24% | GENIAL TEVA DEBÊNTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,34% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,31% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,29% | +1,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,23% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,16% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,02% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,01% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,01% | +0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,00% | −2,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,97% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,96% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,80% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,77% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,75% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,73% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,72% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,72% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,66% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,64% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,54% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,53% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,50% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,43% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,43% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,39% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,37% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,36% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,33% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,27% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,27% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,22% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,20% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,18% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,17% | +0,17% | ITAU UNIBANCO SNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,16% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,15% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,14% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,13% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,09% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,08% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,06% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DEBSI/PETR/150819/1509…Nova | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,03% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,03% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,75% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,00% | −2,73% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −2,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,69% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/03/2026 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| R$ 99.470.489,01Patrimônio líquido |
|---|