Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| PETROBRAS |
| 15/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,35% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,37% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,44% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,62% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,66% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,75% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,81% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,92% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,02% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 1,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,33% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,41% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,59% | −0,10% | GENIAL TEVA DEBÊNTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,73% | +1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,73% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,82% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,83% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,02% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 2,13% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 2,31% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,35% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,42% | +2,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 2,42% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,59% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,66% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 2,73% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 2,86% | +2,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 2,89% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,91% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 3,17% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 3,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 4,01% | +4,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 13,15% | −2,50% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| Zeradas desde jun/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,00% | −2,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| R$ 98.017.239,14Patrimônio líquido |
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