Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −67,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 17,00% | +17,00% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 16,81% | −1,02% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 16,57% | −0,79% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 12,04% | −1,52% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 11,43% | −1,45% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,28% | +3,13% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 8,17% | −2,76% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,11% | +1,43% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,79% | −3,31% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,58% | −3,49% | 3IT450GL_715454.520889… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 26/11/2050 |
| 5,42% | −9,80% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,36% | −0,68% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,57% | +2,57% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,56% | +0,82% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,96% | +1,96% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,74% | +1,44% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,56% | −0,89% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,48% | −2,39% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,16% | −1,47% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,12% | −7,95% | 3IT450GL_143422.800060… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9523,4263 | 04/12/2050 |
| 1,11% | −7,96% | 3IT450GL_-142495.36945… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 14629,9147 | 03/12/2050 |
| 1,05% | +0,81% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,05% | −0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,97% | +0,97% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,91% | −1,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,62% | −0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,51% | +0,39% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,50% | −8,57% | 3IT450GL_64359.1676008… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 757,9692 | 24/11/2050 |
| 0,49% | −8,58% | 3IT450GL_62870.0471083… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31,1102 | 28/11/2050 |
| 0,46% | −0,94% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −8,61% | 3IT450GL_-58769.536064… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 752,0094 | 06/12/2050 |
| 0,28% | −0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,28% | −8,79% | 3IT450GL_-35376.716263… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2138,8583 | 29/11/2050 |
| 0,27% | −0,07% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,16% | −0,78% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,13% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,13% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,12% | +0,12% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,09% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,08% | −8,99% | 3IT450GL_9890.26889559… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 02/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,02% | −9,05% | 3IT450GL_3015.66623728… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,5558 | 25/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −9,05% | 3IT450GL_2005.08549013… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 507,8954 | 30/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,01% | −9,06% | 3IT450GL_1264.20811759… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −9,06% | 3IT450GL_-1245.6012719… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,5558 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −1,04% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | −9,06% | 3IT450GL_942.221672561… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 610,6426 | 07/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | −0,16% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,22% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_265.103738387… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,9799 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_204.486010146… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 280,7073 | 01/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_15.5622681399… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_3.22957566803… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_-1.4759123511… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,9799 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −9,07% | 3IT450GL_-0.3305313231… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1192 | 12/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,24% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,50% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,79% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,84% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,56% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,45% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,31% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,23% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,07% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 70.397.213,90Patrimônio líquido |
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