Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,13% |
| −1,40% |
| ITAUUNIBANCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAU UNIBANCO |
| 15/07/2050 |
| 7,56% | −6,83% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,69% | +6,69% | CAIXAECONOMICAFEDERALC…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/09/2050 |
| 3,71% | −3,63% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/09/2050 |
| 3,47% | −0,28% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 2,97% | −2,91% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 2,94% | +2,94% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 2,47% | −2,01% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 2,33% | +2,33% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/08/2050 |
| 2,32% | +2,32% | BANCOXPS.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 2,15% | −2,09% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/08/2026 |
| 2,12% | +0,45% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/08/2050 |
| 1,98% | −1,26% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 1,92% | +1,92% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 1,57% | +0,95% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 1,40% | −1,37% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 1,33% | +1,33% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,29% | −0,84% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 1,03% | −0,61% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2050 |
| 1,03% | −1,00% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,99% | −0,97% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,96% | −0,30% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/11/2032 |
| 0,92% | +0,92% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 0,92% | −0,89% | BCOPINESA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 20/01/2027 |
| 0,83% | −9,70% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,83% | +0,01% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,82% | −0,39% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,79% | −0,77% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,75% | +0,75% | BRPARTNERSBANCOINVESTI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/07/2034 |
| 0,75% | −0,74% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/06/2026 |
| 0,73% | +0,73% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,70% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,68% | +0,23% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2050 |
| 0,67% | +0,67% | BCOABCBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,64% | −0,62% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/04/2027 |
| 0,62% | +0,62% | PORTOSEGS/ACRNova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2050 |
| 0,62% | +0,62% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,60% | −0,58% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2050 |
| 0,53% | −0,51% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/03/2028 |
| 0,53% | +0,53% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/09/2032 |
| 0,51% | +0,51% | BCOBBMSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,50% | +0,50% | BRPARTNERSBANCOINVESTI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 0,44% | +0,44% | BANCOVOTORANTIMS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2026 |
| 0,44% | +0,44% | ITAUUNIBANCONova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,41% | −0,40% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,38% | +0,38% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,37% | +0,37% | BANCODOBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2050 |
| 0,36% | +0,36% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,35% | −0,33% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/05/2029 |
| 0,34% | −0,33% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,31% | +0,31% | BANCOANDBANKBRASILS.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 20/03/2026 |
| 0,31% | −0,29% | BANCOFIBRA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 17/06/2027 |
| 0,30% | +0,30% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,26% | +0,26% | BCOPINESANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 03/09/2026 |
| 0,23% | +0,23% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/03/2026 |
| 0,23% | +0,23% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,23% | −0,22% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,22% | +0,22% | CAIXAECONOMICAFEDERALC…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,21% | +0,21% | BCOBMGSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,20% | +0,20% | BCOPINESANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 10/11/2033 |
| 0,20% | +0,02% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 18/08/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/11/2050 |
| 0,20% | −0,19% | BANCOC6S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,19% | +0,19% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 08/06/2026 |
| 0,19% | −0,19% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 31/08/2026 |
| 0,18% | +0,18% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/07/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/03/2026 |
| 0,17% | −0,03% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 02/09/2026 |
| 0,16% | −0,16% | BANCOINDUSTRIA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,16% | +0,16% | BANCOC6CONSIGNADOS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/11/2026 |
| 0,16% | +0,16% | BCOORIGINALSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 14/06/2027 |
| 0,16% | +0,16% | BANCOFATORNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 18/12/2025 |
| 0,16% | +0,16% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/06/2026 |
| 0,15% | −0,15% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 08/09/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/04/2026 |
| 0,15% | −0,14% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,15% | +0,15% | BCOORIGINALSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 14/12/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BCOTRIANGULOSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TRIANGULO SA | 26/02/2026 |
| 0,14% | −0,14% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 30/01/2026 |
| 0,14% | −0,13% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,13% | +0,13% | BANCOPANS/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/02/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 15/05/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 12/05/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BCOPINESANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 22/12/2025 |
| 0,13% | +0,13% | BCOPINESANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 04/12/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/01/2027 |
| 0,13% | +0,13% | BCOORIGINALSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 10/02/2027 |
| 0,12% | +0,12% | BANCOC6CONSIGNADOS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,12% | −0,12% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,12% | +0,12% | BCOORIGINALSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/10/2026 |
| 0,12% | −0,11% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2033 |
| 0,11% | +0,11% | BANCOFATORNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 09/01/2026 |
| 0,11% | −0,10% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,11% | −0,10% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/05/2026 |
| 0,10% | −0,10% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/03/2027 |
| 0,10% | +0,10% | BCOBMGSANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/07/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/03/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | BANCOC6S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BANCOC6S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/11/2025 |
| R$ 154.921.143,70Patrimônio líquido |
|---|