Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| 0,00% |
| BCODAYCOVALSA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 28/05/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/01/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 16/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/05/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOANDBANKBRASILS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 15/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 03/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 22/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 26/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/08/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 08/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/11/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCOC6CONSIGNADOS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,02% | +0,02% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCOPINESA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 18/10/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,02% | 0,00% | BANCOANDBANKBRASILS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 30/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCOPINESA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 07/01/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BCOPINESANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 15/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/03/2030 |
| 0,02% | 0,00% | BCOORIGINALSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 11/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,02% | 0,00% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 08/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,01% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,44% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/10/2026 |
| 0,00% | −1,17% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/05/2029 |
| 0,00% | −1,06% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,00% | −1,06% | BCOORIGINALSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/08/2026 |
| 0,00% | −1,05% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/08/2050 |
| 0,00% | −0,95% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,00% | −0,82% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −0,48% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,00% | −0,47% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,00% | −0,41% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −0,41% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,00% | −0,41% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 06/09/2033 |
| 0,00% | −0,41% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,00% | −0,39% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2029 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,00% | −0,30% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,00% | −0,26% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/09/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BANCODOBRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,00% | −0,17% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/06/2029 |
| 0,00% | −0,17% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BRPARTNERSBANCOINVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 05/11/2029 |
| 0,00% | −0,09% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BCOBMGSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BCOORIGINALSAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| R$ 333.120.874,07Patrimônio líquido |
|---|