Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 15/09/2031 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/05/2029 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/01/2031 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/05/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/12/2026 |
| 0,04% | −0,06% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 02/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ANDBANK B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 03/08/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/09/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/09/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,04% | −0,08% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 31/08/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/11/2026 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 08/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/06/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,03% | −0,07% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 18/10/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ANDBANK B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 30/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 07/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 15/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/03/2030 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | 15/03/2029 |
| −0,08% | −0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,12% | −0,10% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,32% | LIQI SECURITIZADORA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIQI SECURITIZADORA S.A. | 05/05/2031 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,29% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/01/2028 |
| 0,00% | −0,26% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,23% | CEFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/09/2029 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO CNH CAPITZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO ALFA DE IZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO ALFA DE IZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/08/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/11/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 27/08/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/11/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/02/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 25/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 25/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 16/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/05/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 16/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/08/2026 |
| R$ 259.869.593,65Patrimônio líquido |
|---|