Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −66,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 12,41% | +12,41% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,08% | +1,49% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,81% | +7,81% | 3ITAHNTA_567447.271596…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 18/12/2050 |
| 7,54% | +3,22% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,93% | +6,93% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,14% | +2,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,97% | −2,87% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,84% | −94,87% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,77% | +4,71% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,59% | −1,77% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,42% | +4,42% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,18% | −0,49% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,00% | +0,35% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,87% | +1,65% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,79% | +1,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,78% | −3,64% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,67% | +0,40% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,62% | −1,31% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 3,17% | +0,41% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,81% | +0,16% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,55% | +0,34% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,51% | +1,75% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,49% | +1,74% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 2,43% | +0,43% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,27% | +0,47% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,25% | +0,38% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,15% | +0,78% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,04% | +1,54% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,85% | −0,81% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,65% | −0,26% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,63% | −2,88% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,21% | +0,52% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,17% | −0,51% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,13% | +1,13% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,13% | −0,38% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,95% | +0,26% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,75% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,69% | +0,22% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,58% | +0,29% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,58% | +0,03% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,56% | −0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,52% | −1,47% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,48% | +0,48% | 3ITAHNTA_34622.2753376…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2058,7032 | 23/12/2050 |
| 0,45% | +0,45% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,40% | −1,26% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,37% | +0,37% | 3ITAHNTA_26898.0373520…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 223,7401 | 10/12/2050 |
| 0,36% | +0,36% | 3ITAHNTA_-26190.180361…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 442,5512 | 11/12/2050 |
| 0,36% | +0,36% | 3ITAHNTA_25996.3279006…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1794,0875 | 13/12/2050 |
| 0,35% | +0,18% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,35% | +0,04% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,33% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,30% | −0,08% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,25% | +0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,24% | +0,24% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,16% | +0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | 3ITAHNTA_10040.0922970…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2516,3139 | 17/12/2050 |
| 0,14% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | 3ITAHNTA_8790.20074185…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 09/12/2050 |
| 0,10% | +0,10% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | +0,08% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,06% | −0,02% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,05% | +0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | +0,04% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | 3ITAHNTA_2074.72875441…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 19/12/2050 |
| 0,03% | −0,27% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | 3ITAHNTA_1751.10280546…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 20/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_-77.836982219…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 21/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_-47.048765425…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 12/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_43.5944663307…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 14/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_-23.800164750…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,4629 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_0.04733621237…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 15/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | 3ITAHNTA_-0.0331967079…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0272 | 22/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,57% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,87% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,19% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 39.918.346,63Patrimônio líquido |
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