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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

Fundos

A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CP RL

Crédito privado68,5% dos ativos68,6% do PLR$ 35,1 mi
Caixa e outros19,7% dos ativos19,8% do PLR$ 10,1 mi
Títulos públicos10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 5,3 mi
Fundos1,3% dos ativos1,3% do PLR$ 674,8 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (437)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	06/11/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 35 posições
0,00%	−22,67%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−1,58%	BANCO DO BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DO BRASIL S.A.	16/09/2050
0,00%	−0,40%	HAITONG BANCO DE INVES…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.	28/07/2026
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/10/2032
0,00%	−0,34%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BMG S/A	29/11/2027
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/04/2033
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01/06/2030
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	19/12/2032
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	15/01/2027
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2028
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MULTIPLAN	15/10/2028
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ANIMA HOLDING S/A	15/05/2029
0,00%	−0,14%	BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	31/07/2026
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VIBRA ENERGIA S/A	03/10/2029
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	15/03/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	22/12/2027
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	−0,05%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	09/07/2026
0,00%	−0,03%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CSN	15/07/2030
0,00%	−0,01%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	13/07/2026
0,00%	−0,01%	SOROCRED CRED FINANC I…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	SOROCRED CRED FINANC INVEST SA	28/12/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	15/07/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	10/06/2033
0,00%	0,00%	BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	22/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	17/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	23/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	17/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	24/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	27/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	06/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	31/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO BMG S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO BMG S/A	24/07/2026