Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 2,98% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,79% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,78% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,81% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,68% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,49% | DE252/NTRASSUD/270825/… | Caixa e outros | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,91% | DE252/CEEE D/301025/15… | Caixa e outros | Outros | CEEE-D | — |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,70% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,70% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,69% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,64% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,56% | DE252/CSN/251022/20122… | Caixa e outros | Outros | CSN | — |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,51% | GUARARAPES CONF | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,42% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,42% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,42% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,38% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,38% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,34% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,34% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,23% | GUARARAPES CONF | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,15% | GUARARAPES CONF | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,12% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,12% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,11% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,11% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/02/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,06% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,06% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,06% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,06% | NBC BANK BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,02% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,02% | FUT DOL/F26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | FUT WDO/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT WDO/F26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/F26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 88.434.306,00Patrimônio líquido |
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