Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,21% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 7,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 5,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 5,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 5,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 5,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 5,22% | EXPOCACCER COOP DOS C… | Crédito privado | CRA | EXPOCACER – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 22/11/2030 |
| 5,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 5,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/12/2041 |
| 4,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 4,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| 3,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 3,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 3,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 3,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 2,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 2,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 2,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,08% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 221.035.180,34Patrimônio líquido |
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