Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,32% | +3,11% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,15% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 5,54% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 5,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 5,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 5,23% | +0,01% | EXPOCACCER COOP DOS C… | Crédito privado | CRA | EXPOCACER – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 22/11/2030 |
| 4,95% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/12/2041 |
| 4,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 3,99% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| 3,48% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 3,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 3,15% | +3,15% | RED FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 3,07% | +3,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 2,37% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 2,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 2,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,04% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 1,57% | +1,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 1,01% | +1,01% | AXS ENERGIA UNIDADE 06…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 06 S.A | 15/03/2043 |
| 0,06% | +0,06% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,08% | −0,10% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,13% | −0,21% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −4,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| R$ 223.408.405,77Patrimônio líquido |
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