Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 1,90% | +1,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 1,75% | −1,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,73% | −1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,61% | +1,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,60% | +1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,53% | −1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 1,45% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,40% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,40% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,37% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,36% | −0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,30% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,23% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,17% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,06% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 1,03% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 1,01% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,96% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,94% | −1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,93% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,86% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,85% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,85% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,84% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,76% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,72% | −0,43% | ALSOL ENERGIAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,70% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,66% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,55% | −0,34% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,50% | +0,50% | ENERSULNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/07/2036 |
| 0,49% | +0,49% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,46% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,39% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 0,26% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,26% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,24% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE 08 ENERGIA SA | 15/06/2030 |
| 0,23% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,22% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 15/10/2035 |
| 0,19% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,14% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 0,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,02% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,04% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,06% | −0,08% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,06% | −0,05% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −47,59% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,60% | ECO101 CONCESSIZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| R$ 783.327.326,46Patrimônio líquido |
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