Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| −0,03% |
| RENTO/Q26Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,04% | FUT IND/Q26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DOL/U26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | EQTLO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −7,73% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ENEVO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,16% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | B3SAO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SBSPO/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −3,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | −1,58% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ITUBP/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −2,04% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | SMALK138 - 19/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,05% | −1,20% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,05% | +0,05% | SMALL140 - 18/12/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | SMALJ131 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | +0,11% | SMALJ122 - 16/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,19% | −1,18% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | IBOVL220 - 16/12/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,29% | +0,29% | IBOVK217 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,30% | −5,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,31% | +0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,38% | +0,03% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | IBOVJ207 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | +0,50% | IBOVJ197 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | +0,10% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,63% | +0,25% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,68% | −0,06% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | +0,14% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,75% | −3,13% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,95% | +0,95% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,96% | +0,96% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,05% | +1,05% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,06% | −0,60% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,08% | +0,17% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,09% | +1,09% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,18% | +0,76% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,18% | +1,18% | PASSONNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 1,25% | +1,25% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,30% | −0,82% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,48% | +1,48% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,53% | +0,14% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,61% | −0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,78% | −1,37% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,79% | +1,53% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,86% | +1,10% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,86% | +0,46% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,05% | +1,57% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,11% | +2,11% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,14% | +1,27% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,39% | −0,24% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,47% | +2,47% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,58% | +2,45% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,19% | +0,78% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,36% | +0,99% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,42% | +1,47% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 3,61% | +3,07% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,75% | +1,99% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 6,21% | −0,26% | DAHLIA VII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,46% | +0,24% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,50% | +2,93% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 8,00% | +8,00% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 32,64% | +2,92% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 46 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −2,05% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,93% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,98% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,89% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,44% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,26% | IBOVS169 - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,21% | ITUBG415 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,20% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | SMALS107 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,12% | B3SAS152 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,11% | AXIAG54 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | ENEVG260 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,10% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,08% | SMALS105 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | EQTLS389 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BPACG551 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | RENTG443 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,05% | RENTS400 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,04% | VBBRG314 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | MULTS283 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,03% | VBBRS294 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | B3SAS138 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTG311 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,02% | BPACS511 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIAS26 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | EQTLG414 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALEG885 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMALS980 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUBS429 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | EQTLS359 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SAG166 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | VBBRS274 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | MULTS263 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTS355 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVS237 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACS464 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAS464 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUBS399 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVS215 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 43.537.481,02Patrimônio líquido |
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