Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,2% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,06% |
| +0,69% |
| BRSTNCLF1RW2 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2031 |
| 4,45% | +1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 3,80% | +1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 3,75% | +1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 3,60% | +1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,49% | +1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 3,45% | −3,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 3,43% | +1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 3,42% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 3,39% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 3,30% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 3,14% | −2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 3,13% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,76% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,72% | +1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 2,62% | +1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 2,49% | +1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,13% | +1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 2,12% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,95% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,90% | +0,83% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,89% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 1,89% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,88% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,88% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,88% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,87% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 1,87% | +0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,85% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,82% | +0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,71% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,71% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,70% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,20% | −1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,15% | +0,50% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,90% | −3,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,77% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,74% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,60% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,47% | −3,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,39% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,25% | +0,25% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,22% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,16% | +0,16% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 13/08/2029 |
| 0,15% | +0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | +0,14% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/09/2029 |
| 0,13% | −3,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,01% | −0,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −3,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | −2,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −1,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,00% | +0,01% | DAPFUTQ26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FUTF31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,10% | DAPFUTK35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 531.251.220,82Patrimônio líquido |
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