Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (13,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 13,00% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,35% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 1,77% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/05/2028 |
| 1,73% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2029 |
| 1,72% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2029 |
| 1,66% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2028 |
| 1,54% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 1,53% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 1,52% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/12/2027 |
| 1,51% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/04/2029 |
| 1,44% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 1,08% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/02/2029 |
| 1,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,99% | SCOTIABANK BRASIL S.A.… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,97% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,96% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,96% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2027 |
| 0,96% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/01/2028 |
| 0,86% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 06/06/2027 |
| 0,82% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 30/11/2026 |
| 0,62% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/04/2029 |
| 0,58% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 26/06/2026 |
| 0,56% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,54% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/10/2028 |
| 0,52% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,50% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 04/08/2028 |
| 0,49% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/05/2028 |
| 0,48% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 19/11/2027 |
| 0,47% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/11/2027 |
| 0,47% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/08/2029 |
| 0,37% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 0,36% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 17/12/2027 |
| 0,34% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2027 |
| 0,28% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 13/09/2027 |
| 0,28% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,25% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 14/08/2028 |
| 0,24% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/01/2028 |
| 0,20% | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/02/2027 |
| 0,20% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,19% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,18% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/01/2028 |
| 0,18% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,18% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 0,16% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 25/09/2030 |
| 0,10% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,09% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,09% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,08% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 04/09/2028 |
| 0,08% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,03% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/01/2027 |
| 0,03% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/06/2026 |
| 0,03% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 0,03% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO BOCOM BBM | 10/03/2027 |
| 0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 09/04/2027 |
| 0,02% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/05/2027 |
| 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 07/06/2027 |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 67.039.988,03Patrimônio líquido |
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