Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | VIVT ON | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | 21/08/2026 |
| 0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 21/08/2026 |
| 0,18% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,19% | BPAC FM/EJ UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,22% | BBDC FM/EJS PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,29% | RENT FM ON NM | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 21/08/2026 |
| 0,40% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/01/2032 |
| 1,95% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 2,04% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,04% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,28% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| 2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 2,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 2,94% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,31% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,46% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 3,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 4,70% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 4,84% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 5,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 6,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 37,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 10.044.853,30Patrimônio líquido |
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