| Competência | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,49% | 11,94% | 9,72% |
| out/2025 | 17,50% | 11,94% | 9,74% |
| nov/2025 | 17,50% | 11,94% | 9,77% |
| dez/2025 | 17,51% | 11,94% | 9,79% |
| jan/2026 | 17,52% | 11,94% | 9,82% |
| fev/2026 | 17,53% | 11,94% | 9,85% |
| mar/2026 | 17,54% | 11,94% | 9,87% |
| abr/2026 | 17,75% | 11,94% | 9,90% |
| mai/2026 | 17,76% | 11,94% | 9,93% |
| jun/2026 | 17,77% | 11,94% | 9,96% |
| jul/2026 | 17,78% | 11,95% | 9,99% |
| ago/2026 | 17,80% | 11,95% | 10,02% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,95% | 0,00% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 10,02% | +0,03% | M5 FALCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,90% | −2,94% | CREDIT PARTNERS FUNDO… | Fundos | — | CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | — |
| 7,17% | +1,33% | MENESTYS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | — |
| 5,96% | 0,00% | Amplic Fundo de Invest… | Fundos | — | Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | — |
| 4,06% | +0,01% | 911 MULTIESTRATÉGIA FU… | Fundos | — | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,87% | 0,00% | FIDEM BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,62% | +0,01% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,53% | 0,00% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,52% | 0,00% | M7 CORAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,12% | +1,47% | DFC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,97% | 0,00% | MODDE PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | MODDE PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,92% | −0,13% | ARKAD MULTIESTRATÉGIA… | Fundos | — | ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,87% | 0,00% | ANTENA MULTI TELE INFR… | Fundos | — | ANTENA MULTI TELE INFRA FIDC | — |
| 2,63% | 0,00% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,79% | +0,01% | KIN FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,66% | 0,00% | MENESTYS VII GABLES FU… | Fundos | — | MENESTYS VII GABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,47% | 0,00% | MENESTYS I FUNDO DE IN… | Fundos | — | MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,18% | +0,18% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 0,04% | 0,00% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 34.103.431,93Patrimônio líquido |
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