Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.83% | +0.91% | +12.21% | +23.99% | +36.93% | +55.02% | +71.59% | +267.57% |
| Retorno Anualizado | +12.08% | +10.87% | +12.21% | +11.35% | +11.05% | +11.58% | +11.40% | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.51% | -1.87% | -1.48% | -1.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.48% | +9.96% | +12.27% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.98% | +2.67% | +2.48% | +2.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.21% Ago/2016 | -0.05% Set/2020 | 99.4% 175 de 176 | 0.6% 1 de 176 |
| Anual | +13.96% 2016 | +2.16% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 56,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,9% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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