Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.84% | -0.65% | +5.87% | +14.67% | N/A | N/A | N/A | +16.13% |
| Retorno Anualizado | +3.80% | -54.73% | +5.87% | +7.09% | N/A | N/A | N/A | +6.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.81% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.45% Ago/2026 | -2.27% Dez/2024 | 67.9% 19 de 28 | 32.1% 9 de 28 |
| Anual | +15.23% 2025 | -2.00% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 6,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 4,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 3,2% |
| 10 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.