Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.22% | +0.06% | +9.92% | +19.20% | +30.32% | -3.09% | -4.00% | +223.61% |
| Retorno Anualizado | +8.35% | +6.06% | +9.92% | +9.18% | +9.23% | -0.78% | -0.81% | +7.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.73% | -3.73% | -13.87% | -13.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.10% | +8.21% | +0.08% | -0.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.80% | +0.47% | -9.96% | -9.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.66% Nov/2015 | -29.81% Mar/2023 | 75.1% 139 de 185 | 24.9% 46 de 185 |
| Anual | +31.69% 2019 | -21.24% 2023 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.35% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 89,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CASTELNUOVO FIFM CP
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