| Competência | TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 17,79% | 8,76% | 9,07% |
| nov/2025 | 17,79% | 8,78% | 9,09% |
| dez/2025 | 17,76% | 9,79% | 9,10% |
| jan/2026 | 17,76% | 10,81% | 9,12% |
| fev/2026 | 17,52% | 14,97% | 9,01% |
| mar/2026 | 18,53% | 16,01% | 8,88% |
| abr/2026 | 18,53% | 16,04% | 8,90% |
| mai/2026 | 17,77% | 15,42% | 8,55% |
| jun/2026 | 19,14% | 16,65% | 9,23% |
| jul/2026 | 19,79% | 17,25% | 9,56% |
| ago/2026 | 19,79% | 18,00% | 12,84% |
| set/2026 | 19,79% | 18,04% | 15,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,04% | +0,04% | PRIME AGRO FUNDO DE IN… | Fundos | — | PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 15,18% | +2,34% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 11,63% | +0,02% | CREDILOG II FUNDO DE I… | Fundos | — | CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 10,27% | +1,85% | TORONTO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,25% | +0,02% | YELLOW CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,91% | +0,01% | BRISTOL FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 3,02% | +0,01% | PERNAMBUCANAS FORNECED… | Fundos | — | PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA | — |
| 2,72% | +0,41% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,23% | 0,00% | BR8 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,22% | +0,01% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,16% | +1,16% | BERTIN CAPITAL FUNDO D…Nova | Fundos | — | BERTIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,99% | 0,00% | TOPCRED FUNDO DE INVES… | Fundos | — | TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,72% | −5,81% | CATÁLISE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC | — |
| 0,11% | −0,01% | USECORP CATÁLISE FUNDO… | Fundos | — | USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FIRENZE CAPITAL FUNDO… | Fundos | — | FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 217.227.633,31Patrimônio líquido |
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