Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 5,70% | +5,70% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 5,08% | +5,08% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,08% | +4,08% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,32% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,22% | +3,22% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 3,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,66% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 2,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 2,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 2,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,32% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,25% | +2,25% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 1,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 1,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,01% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,71% | −1,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,48% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,21% | +0,21% | COLOMBO AGROINDNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,19% | −0,51% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | MARINGA FERRO LIGA SANova | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,10% | +0,10% | BRISANET SERVICOS DE T…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,00% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −14,72% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −14,71% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −2,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 26.345.253,94Patrimônio líquido |
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