Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.74% | +1.47% | +20.07% | +38.54% | +54.52% | +63.81% | +47.53% | +352.63% |
| Retorno Anualizado | +15.88% | +278.38% | +20.07% | +17.70% | +15.61% | +13.13% | +8.09% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.80% | +2.65% | +0.04% | -4.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.62% | +14.59% | +13.99% | +8.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.73% | +6.85% | +3.95% | -0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.12% Nov/2020 | -26.99% Mar/2020 | 64.8% 125 de 193 | 35.2% 68 de 193 |
| Anual | +32.16% 2025 | -10.09% 2021 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 2.47% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 4.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 92,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAUE II FIF EM AÇÕES
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