Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.90% | +0.87% | +13.05% | +22.13% | +28.40% | +39.08% | +38.18% | +51.45% |
| Retorno Anualizado | +12.03% | +186.35% | +13.05% | +10.51% | +8.69% | +8.60% | +6.68% | +6.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.39% | -4.27% | -4.48% | -5.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.78% | +7.37% | +9.53% | +7.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.83% | +0.34% | -0.42% | -1.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.75% Nov/2020 | -5.63% Out/2021 | 59.0% 46 de 78 | 41.0% 32 de 78 |
| Anual | +17.34% 2025 | -8.86% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 1.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 24,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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