Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.52% | +1.19% | +15.91% | +33.13% | +51.26% | +73.13% | +95.49% | +99.65% |
| Retorno Anualizado | +15.83% | +14.48% | +15.91% | +15.38% | +14.79% | +14.71% | +14.35% | +13.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.52% | +1.87% | +1.65% | +1.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.52% | +13.71% | +15.40% | +15.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.01% | +6.42% | +5.61% | +5.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Jul/2025 | +0.31% Jun/2021 | 100.0% 64 de 64 | 0.0% 0 de 64 |
| Anual | +15.80% 2025 | +4.55% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,8% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2050 | 7,9% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,5% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 7 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/08/2036 | 4,3% |
| 8 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2050 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 2,9% |
| 10 | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2036 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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