Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +0.30% | +13.59% | +23.54% | +35.06% | +52.01% | +66.43% | +401.45% |
| Retorno Anualizado | +13.33% | +43.64% | +13.59% | +11.15% | +10.54% | +11.04% | +10.73% | +10.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.75% | -2.42% | -2.04% | -1.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.42% | +9.22% | +11.97% | +11.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.48% | +2.19% | +2.02% | +2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.10% Mar/2016 | -2.25% Mar/2020 | 88.7% 180 de 203 | 11.3% 23 de 203 |
| Anual | +18.87% 2016 | +0.28% 2009 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RL
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