Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +0.34% | +15.04% | +30.28% | +45.56% | +66.01% | +88.29% | +525.01% |
| Retorno Anualizado | +15.00% | +16.94% | +15.04% | +14.14% | +13.33% | +13.51% | +13.49% | +10.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +5.93% | +6.03% | +4.89% | +5.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.78% | +11.94% | +13.81% | +13.66% | — |
| CDI | — | — | — | +0.34% | +0.39% | +0.42% | +0.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.14% Dez/2008 | -1.59% Fev/2021 | 99.1% 212 de 214 | 0.9% 2 de 214 |
| Anual | +14.87% 2022 | +1.19% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 126,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 88,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 49,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 18,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 11,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 8,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,1% |
15 posições sob sigilo (484,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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