| Competência | EZTEC ON NM · EZTC3 | VALORES A RECEBER | ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 45,50% | 0,06% | 2,02% |
| out/2025 | 48,20% | 0,05% | 1,93% |
| nov/2025 | 48,35% | 1,56% | 1,86% |
| dez/2025 | 44,54% | 0,19% | 1,96% |
| jan/2026 | 46,55% | 0,16% | 1,94% |
| fev/2026 | 46,88% | 10,31% | 1,87% |
| mar/2026 | 44,42% | 0,05% | 6,59% |
| abr/2026 | 38,44% | 0,07% | 8,73% |
| mai/2026 | 37,76% | 0,08% | 8,72% |
| jun/2026 | 37,64% | 0,11% | 8,71% |
| jul/2026 | 33,47% | 0,11% | 9,18% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 43,45% | +43,45% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,24% | +9,24% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,20% | +1,20% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,03% | +1,03% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,69% | +0,69% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | EZTEC ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| — | — | ATMRT FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | GUEPARDO INSTITUCIONAL…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ENCORE AÇÕES INST FUND…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | TARPON GT 90 FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BRSTNCNTB0O7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| — | — | BRSTNCLF1RM3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| — | — | MEZ ENERGIA FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | ACCESS KAPITALO K10 FU…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ABSOLUTE VERTEX II FIC…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BTGP ACCESS SPX NIMITZ…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | AXIA ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | BRSTNCNTB3B8Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| — | — | PETROBRAS PNSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| — | — | TARPON GT II FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAU UNIBANCO HOLDING…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| — | — | BRSTNCNTB0A6Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| — | — | BRSTNCNTB674Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| — | — | BTG PACTUAL TESOURO SE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | NU HOLDINGS DRNSob sigilo | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| — | — | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | ITAÚ RISING STARS CRÉD…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 29.188.689,59Patrimônio líquido |
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