Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.93% | +0.15% | +13.54% | +31.99% | +48.98% | +66.20% | +76.81% | +1587.61% |
| Retorno Anualizado | +13.39% | +14.33% | +13.54% | +14.89% | +14.21% | +13.54% | +12.07% | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.98% | +1.25% | +0.45% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.81% | +13.20% | +14.40% | +12.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.91% | +5.45% | +4.36% | +3.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.42% Abr/2020 | -11.30% Mar/2020 | 76.8% 208 de 271 | 23.2% 63 de 271 |
| Anual | +34.21% 2015 | -5.20% 2016 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 57,2% |
| 2 | UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,4% |
| 3 | UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CENTAURUS FIF DA CIC MULTIMERCADO CP RL
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