| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 75,66% | 0,00% | 3,37% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 21,46% | 14,15% | 13,27% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 18,18% | 10,96% | 8,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,18% | −5,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 6,96% | +6,96% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2031 |
| 5,38% | −8,77% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/03/2027 |
| 4,42% | +4,42% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2031 |
| 4,12% | +4,12% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 07/08/2026 |
| 3,77% | −0,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2026 |
| 3,23% | −10,92% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/03/2027 |
| 3,21% | −0,10% | UP NORTH FIAGRO - DIRE… | Fundos | — | UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,20% | +0,48% | GRUPO AGRO FIAGRO - DI… | Fundos | — | GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,20% | +3,20% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/05/2027 |
| 3,18% | +3,18% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2027 |
| 3,17% | +3,17% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/04/2030 |
| 3,14% | +3,14% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 10/06/2030 |
| 2,74% | −3,39% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2026 |
| 2,51% | +2,51% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 20/07/2026 |
| 2,46% | +1,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2027 |
| 2,34% | −11,81% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/03/2027 |
| 2,23% | +2,23% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/07/2026 |
| 2,20% | +2,20% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/07/2026 |
| 2,04% | −10,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/03/2027 |
| 1,94% | +1,94% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 10/07/2031 |
| 1,94% | −5,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2028 |
| 1,56% | +1,56% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2030 |
| 1,46% | −5,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/09/2026 |
| 1,40% | −0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/12/2028 |
| 1,00% | +1,00% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,68% | −6,33% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2028 |
| 0,60% | +0,60% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 20/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 10/05/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,14% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 01/03/2027 |
| 0,00% | −2,14% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2027 |
| 0,00% | −2,04% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2029 |
| R$ 642.722.003,38Patrimônio líquido |
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