Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.31% | +0.00% | +27.72% | +33.34% | +30.87% | +37.54% | +67.46% | +68.04% |
| Retorno Anualizado | +9.83% | +0.14% | +27.72% | +15.47% | +9.38% | +8.29% | +10.86% | +8.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.57% | -3.57% | -4.80% | -1.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.40% | +8.37% | +9.15% | +11.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.50% | +0.62% | -0.89% | +2.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.01% Dez/2025 | -4.45% Nov/2023 | 73.4% 58 de 79 | 26.6% 21 de 79 |
| Anual | +22.38% 2025 | -1.19% 2023 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 3.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 97,2% |
| 2 | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CF GOLGI HOLDINGS FIFM CP CURTO PRAZO RL
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