Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.14% | +2.00% | +11.54% | +16.94% | +26.22% | +39.16% | +47.69% | +224.12% |
| Retorno Anualizado | +11.12% | +25.37% | +11.54% | +8.14% | +8.07% | +8.61% | +8.11% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.72% | -4.85% | -4.45% | -4.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.27% | +6.99% | +9.30% | +8.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.23% | -0.31% | -0.49% | -0.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.62% Out/2018 | -6.48% Mar/2020 | 67.6% 98 de 145 | 32.4% 47 de 145 |
| Anual | +28.14% 2016 | -6.00% 2024 | 84.6% 11 de 13 | 15.4% 2 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.18% |
| CVaR Histórico | 1.09% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 4 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 6 | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 7 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 8 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 9 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 10 | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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