Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.51% | +11.05% | +37.71% | +41.80% | +49.28% | +31.77% | +28.01% | +277.83% |
| Retorno Anualizado | +10.10% | +1428041.91% | +37.71% | +19.08% | +14.29% | +7.14% | +5.06% | +9.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.87% | -4.35% | -7.81% | -6.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.00% | +13.27% | +8.00% | +5.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.10% | +5.53% | -2.04% | -3.64% | — |
| CDI | — | — | — | +5.17% | +1.33% | -5.95% | -7.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.74% Out/2015 | -27.76% Ago/2015 | 56.8% 100 de 176 | 43.2% 76 de 176 |
| Anual | +85.86% 2025 | -35.17% 2024 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.70% | 6.02% |
| CVaR Histórico | 5.36% | 8.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 156,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 25,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 20,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −49,4% |
12 posições sob sigilo (165,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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