| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,04% | 0,00% | 4,86% |
| out/2025 | 2,24% | 0,00% | 4,88% |
| nov/2025 | 8,91% | 0,00% | 4,48% |
| dez/2025 | 2,98% | 0,00% | 5,96% |
| jan/2026 | 7,45% | 0,00% | 5,88% |
| fev/2026 | 7,37% | 0,00% | 5,28% |
| mar/2026 | 18,09% | 0,86% | 5,88% |
| abr/2026 | 5,19% | 1,57% | 5,36% |
| mai/2026 | 5,23% | 5,34% | 5,23% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 12,89% | 5,05% | 4,94% |
| ago/2026 | 15,57% | 5,64% | 5,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 5,64% | +0,59% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,53% | +0,59% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,98% | +0,56% | FAZ CRED FUNDO DE INV… | Fundos | — | FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,28% | +0,10% | ST MORITZ LIQUIDEZ INS… | Fundos | — | ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | — |
| 4,22% | +0,05% | CELETI IAAS FUNDO DE I… | Fundos | — | CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,84% | −0,96% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | — | FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,76% | +0,11% | FIDC FINANCIAMENTO DE… | Fundos | — | FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,58% | −0,29% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | — | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,22% | +0,10% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,09% | −0,26% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,01% | +0,09% | STRATEGI KOSMOS EVERGR… | Fundos | — | STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | — |
| 2,98% | +0,09% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,96% | −0,13% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 2,83% | +0,07% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,72% | +0,07% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,46% | +0,24% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,27% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 2,14% | +0,06% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,90% | +0,05% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,78% | −1,04% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,76% | −0,22% | JC7 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,63% | +0,04% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,60% | +0,05% | AUGME XPCE FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUGME XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,23% | −0,40% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | +0,03% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,19% | −0,13% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 28/04/2027 |
| 1,16% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,16% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,99% | +0,02% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,89% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,86% | +0,02% | RAIZES FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,84% | −0,39% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | −0,30% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | +0,02% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,48% | +0,01% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 0,42% | +0,01% | AUGME VINTAGE II FUNDO… | Fundos | — | AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,37% | 0,00% | CRI IPCA - 15/08/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Consorcio Evolua Energia 1 | — |
| 0,35% | 0,00% | CRI IPCA - 14/11/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,30% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,29% | +0,01% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI… | Fundos | — | NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 0,28% | +0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,20% | 0,00% | VERTA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,11% | −0,15% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | — | INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 224.720.693,60Patrimônio líquido |
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