Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 10,98% | +10,98% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/12/2028 |
| 7,48% | +7,48% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| 6,15% | −0,39% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/11/2026 |
| 4,26% | +4,26% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Nova | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 2,59% | +2,59% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,72% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,69% | +1,69% | BANCO AGIBANK S.ANova | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/06/2026 |
| 1,39% | +1,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,34% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,01% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,88% | +0,88% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,75% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,33% | +0,33% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCLF1RF7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,32% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −88,23% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Zerado | Derivativos | Outros | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — |
| R$ 82.331.703,56Patrimônio líquido |
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