Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.65% | -0.12% | +9.78% | +38.16% | +60.56% | +79.03% | +75.29% | +942.63% |
| Retorno Anualizado | +8.93% | -10.54% | +9.78% | +17.54% | +17.10% | +15.67% | +11.88% | +12.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.64% | +4.14% | +2.58% | -0.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.46% | +16.08% | +16.53% | +12.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.56% | +8.33% | +6.49% | +3.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.96% Abr/2009 | -18.57% Mar/2020 | 72.4% 168 de 232 | 27.6% 64 de 232 |
| Anual | +54.79% 2009 | -18.89% 2008 | 90.0% 18 de 20 | 10.0% 2 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.89% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 3.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 66,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% |
13 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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