Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.37% | -0.20% | -5.91% | -0.61% | -32.33% | -3.96% | N/A | -1.91% |
| Retorno Anualizado | +5.94% | -2.29% | -5.91% | -0.31% | -12.21% | -1.01% | N/A | -0.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.16% | -25.12% | -14.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.83% | -13.29% | -0.32% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.67% | -20.58% | -10.10% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.20% Fev/2023 | -13.21% Mar/2025 | 57.7% 30 de 52 | 42.3% 22 de 52 |
| Anual | +26.27% 2023 | -31.30% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 5.39% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 7.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 96,4% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 36,4% |
| 3 | CRED FACILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,2% |
| 4 | KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 6,9% |
| 5 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | Rede Sol Fuel Distribuidora SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 30/10/2026 | 3,8% |
| 7 | 210041159/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/131123/301026/02913444000143 | Caixa e outros | Outros · Rede Sol Fuel Distribuidora SA | 3,8% |
| 8 | CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/07/2027 | 2,2% |
| 9 | 210041166/NOTA COMERCIAL- CITERA MONT 1/CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS/100724/100727/53323391000141 | Caixa e outros | Outros · CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS | 2,2% |
| 10 | POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 20/09/2027 | 1,1% |
Passivos e obrigações: −80,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHOBAI FI MULTIMERCADO CP
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