| Competência | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON EDJ NM · VALE3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,67% | 2,78% | 5,49% |
| out/2025 | 12,60% | 2,72% | 5,99% |
| nov/2025 | 12,02% | 2,75% | 5,93% |
| dez/2025 | 12,86% | 2,72% | 6,16% |
| jan/2026 | 11,50% | 2,77% | 6,67% |
| fev/2026 | 10,79% | 2,81% | 6,80% |
| mar/2026 | 10,60% | 2,90% | 6,49% |
| abr/2026 | 14,78% | 2,82% | 6,32% |
| mai/2026 | 20,52% | 2,71% | 6,67% |
| jun/2026 | 23,94% | 6,01% | 6,17% |
| jul/2026 | 22,98% | 7,80% | 5,90% |
| ago/2026 | 24,30% | 7,75% | 6,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,30% | +1,32% | ISHARES S&P 500 CLASSE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 7,75% | −0,05% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,07% | +0,17% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,65% | −0,43% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,32% | +1,51% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 5,12% | +0,08% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,35% | −0,10% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,31% | +0,18% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,99% | −0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,50% | −0,05% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,47% | −0,16% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,47% | +1,97% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | −0,21% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,42% | −0,12% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 2,39% | −0,06% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,11% | −0,22% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 2,01% | +0,13% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,98% | −0,31% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,68% | −0,04% | INVESTO B3 UTILIDADE P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,45% | +0,05% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 1,43% | +0,25% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,38% | +0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,31% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,94% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,74% | 0,00% | JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR0… | Renda variável | BDR nível I | JBS N.V. | — |
| 0,73% | −0,05% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,55% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,34% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,67% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| R$ 14.192.943,84Patrimônio líquido |
|---|