Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.48% | +0.14% | +13.82% | +24.74% | +36.55% | +5.48% | +15.55% | +246.34% |
| Retorno Anualizado | +10.06% | +14.00% | +13.82% | +11.69% | +10.94% | +1.34% | +2.93% | +7.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -2.01% | -11.75% | -9.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.61% | +9.93% | +2.20% | +3.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.71% | +2.18% | -7.84% | -5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.29% Dez/2025 | -27.12% Mar/2023 | 88.4% 175 de 198 | 11.6% 23 de 198 |
| Anual | +16.53% 2016 | -18.73% 2023 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,8% |
| 2 | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 25,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,8% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHR FIF MULT CRED PRIV - RL
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