Sem posições abertas informadas nesta competência.
| Competência | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 9,66% | 0,00% | 17,14% |
| jan/2026 | 50,58% | 9,93% | 0,09% |
| fev/2026 | 34,67% | 18,47% | 0,04% |
| mar/2026 | 50,49% | 6,67% | 7,06% |
| abr/2026 | 45,02% | 8,67% | 5,06% |
| mai/2026 | 41,22% | 8,61% | 5,11% |
| jun/2026 | 40,81% | 8,50% | 5,15% |
| jul/2026 | 47,96% | 7,27% | 5,31% |
| ago/2026 | 49,12% | 7,12% | 5,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 0,00% | −7,12% | TREND ETF IFIX-L CLAS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −5,24% | KINEA RENDIMENTOS IMOB…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,36% | CRI/VIRGOSEC/030725/26…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −4,11% | CRI/PROVIN S/230725/30…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,00% | −3,28% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,98% | HEDGE BRASIL EQUITY RE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,65% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −2,50% | HEDGE BRASIL SHOPPING…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,84% | INVISTA INDUSTRIAL FUN…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,83% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,80% | TELLUS PROPERTIES - FU…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,44% | LOG COM PROP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,23% | JS REAL ESTATE MULTIGE…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,04% | JS ATIVOS FINANCEIROS…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −1,00% | PATRIA SECURITIES FUND…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,90% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,74% | BB PREMIUM MALLS FUNDO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,70% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,69% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,47% | GUARDIAN REAL ESTATE F…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MCRE12Zerado | Renda variável | Recibo de depósito de ações | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 37.578.045,29Patrimônio líquido |
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